8月9日基金净值:华富中债-安徽信用债A最新净值1.0566,跌0.06%

发布日期:2024-08-22 20:14    点击次数:111

本站消息,8月9日,华富中债-安徽信用债A最新单位净值为1.0566元,累计净值为1.1816元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨2.38%,近1年上涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.38%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张娅、尤之奇,基金经理张娅于2020年8月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.16%。基金经理尤之奇于2020年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.18%。

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