国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放              申购、赎回、转换业务的公告                  公告送出日期：2024 年 8 月 5 日 基金名称                  国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称                  国投瑞银顺源债券 基金主代码                 005641 基金运作方式                契约型、以定期开放方式运作 基金合同生效日               2018 年 2 月 7 日 基金管理人名称               国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称               杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称            国投瑞银基金管理有限公司                       《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下 公告依据                  简称“《信息披露办法》”）及本基金基金合同和招                       募说明书等 申购起始日                 2024 年 8 月 7 日 赎回起始日                 2024 年 8 月 7 日 转换转入起始日               2024 年 8 月 7 日 转换转出起始日               2024 年 8 月 7 日 开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。 换申请。    根据国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称：“本基 金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即 以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金 合同生效日的 6 个月后的月度对日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生效 日的 12 个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 18 个月后的月度对日，以此类推。本基金每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不 超过 20 个工作日。本基金在存续期内，除开放期外，均为封闭期。在封闭期内， 本基金不办理基金份额的申购、赎回、转换等业务，也不上市交易。      本基金第 13 个封闭期为 2024 年 2 月 24 日起至 2024 年 8 月 6 日止。本基 金第 13 次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 13 日的 5 个工作日。自 2024 年 8 月 14 日起至 2025 年 2 月 6 日止，为本基金 的第 14 个封闭期。      办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、赎回、转换时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中载 明。      基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。      （1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低 于上述规定的限额的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需同时遵循 该销售机构的相关规定。      （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数 量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。   本基金基金份额的申购费率如下：            申购金额（M）             申购费率              M＜100 万元           0.40%   （1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购 不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。   （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。   （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以 适当调低基金申购费率。   （4）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申 请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性 进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无 效，则申购款项本金退还给投资人。   销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请 及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。   （1）投资人赎回基金份额，单笔最低赎回份额为 0.01 份，账户最低保留 份额为 0 份。在不低于上述规定的赎回最低限额的前提下，如基金销售机构有 不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售 机构的相关规定。   （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数 量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。   本基金的赎回费率如下：              持有时间           赎回费率          持有时间少于 7 日          1.50%   持有时间大于等于 7 日但少于一个封闭期       0.10%       持有时间满一个封闭期或以上           0   对于持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金 财产；对于持续持有期大于等于 7 日但少于一个封闭期的投资人收取的赎回 费，赎回费总额的 25%应归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手 续费。   （1）基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按“先进先出”的原 则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申 购确认日在先的基金份额先赎回，申购确认日在后的基金份额后赎回，以确定 所适用的赎回费率。   （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。   （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以 适当调低基金赎回费率。   （4）投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持 有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回 申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的 支付办法参照基金合同有关条款处理。   遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎 回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。   投资者可在本次开放期内办理本基金的转换业务，相关业务规则按照本公 司于 2022 年 12 月 2 日披露的《国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金转换业务的公告》执行。   国投瑞银基金管理有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼   电话：(0755)83575993 83575994   传真：(0755)82904048   联系人：马征、李沫   客户服务电话：400-880-6868、0755-83160000   公司网站：www.ubssdic.com （1）北京汇成基金销售有限公司 （2）京东肯特瑞基金销售有限公司 （3）北京度小满基金销售有限公司 （4）嘉实财富管理有限公司 （5）上海好买基金销售有限公司 （6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 （7）通华财富（上海）基金销售有限公司 （8）上海天天基金销售有限公司 （9）上海利得基金销售有限公司 （10）珠海盈米基金销售有限公司 （11）北京创金启富基金销售有限公司 （12）上海陆金所基金销售有限公司 （13）博时财富基金销售有限公司 （14）中信建投证券股份有限公司 （15）华福证券有限责任公司 （16）北京雪球基金销售有限公司 （17）平安银行股份有限公司 （18）阳光人寿保险股份有限公司 （19）泰信财富基金销售有限公司 （20）中信期货有限公司 （21）腾安基金销售（深圳）有限公司 （22）深圳众禄基金销售股份有限公司 （23）中信证券华南股份有限公司 （24）上海华夏财富投资管理有限公司 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相关的监管报告和信息披露程序：      法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。      （3）本公告仅对本基金第 13 个开放期办理申购、赎回、转换业务的有关 事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本基金管理人网站 （www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。 投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000)或代销机构 咨询电话咨询基金的相关事宜。   风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投 资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资 料概要》等相关法律文件。                                国投瑞银基金管理有限公司